有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,300,795 | 49,693,616 |
| 親投資信託受益証券 | 7,402,926,627 | 7,101,906,841 |
| 未収入金 | 3,304,997 | 2,280,712 |
| 流動資産合計 | 7,460,532,419 | 7,153,881,169 |
| 資産合計 | 7,460,532,419 | 7,153,881,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,891,120 | 18,594,309 |
| 未払解約金 | 4,839,449 | 2,395,899 |
| 未払受託者報酬 | 277,985 | 259,043 |
| 未払委託者報酬 | 10,146,335 | 9,455,037 |
| 未払利息 | 96 | 88 |
| その他未払費用 | 27,787 | 25,894 |
| 流動負債合計 | 35,182,772 | 30,730,270 |
| 負債合計 | 35,182,772 | 30,730,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,945,560,266 | 9,297,154,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,520,210,619 | △2,174,003,723 |
| (分配準備積立金) | 3,742,361 | 791,201 |
| 元本等合計 | 7,425,349,647 | 7,123,150,899 |
| 純資産合計 | 7,425,349,647 | 7,123,150,899 |
| 負債純資産合計 | 7,460,532,419 | 7,153,881,169 |
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