有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/10-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,647,409 | 45,280,365 |
| 親投資信託受益証券 | 6,420,158,847 | 6,519,453,922 |
| 未収入金 | 3,021,898 | 4,523,183 |
| 未収利息 | - | 86 |
| 流動資産合計 | 6,468,828,154 | 6,569,257,556 |
| 資産合計 | 6,468,828,154 | 6,569,257,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,186,849 | 15,148,640 |
| 未払解約金 | 3,336,224 | 5,923,476 |
| 未払受託者報酬 | 255,797 | 242,105 |
| 未払委託者報酬 | 9,336,554 | 8,836,846 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 25,569 | 24,199 |
| 流動負債合計 | 29,141,009 | 30,175,266 |
| 負債合計 | 29,141,009 | 30,175,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,093,424,960 | 7,574,320,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,653,737,815 | △1,035,238,122 |
| (分配準備積立金) | 18,974,019 | 148,945,043 |
| 元本等合計 | 6,439,687,145 | 6,539,082,290 |
| 純資産合計 | 6,439,687,145 | 6,539,082,290 |
| 負債純資産合計 | 6,468,828,154 | 6,569,257,556 |
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