有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,144,422 | 120,322,753 |
| 親投資信託受益証券 | 13,851,377,510 | 11,649,884,461 |
| 未収入金 | 6,905,647 | 21,495,280 |
| 流動資産合計 | 13,998,427,579 | 11,791,702,494 |
| 資産合計 | 13,998,427,579 | 11,791,702,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,864,033 | 75,017,602 |
| 未払解約金 | 6,488,901 | 14,853,206 |
| 未払受託者報酬 | 538,203 | 451,592 |
| 未払委託者報酬 | 19,644,480 | 16,483,085 |
| 未払利息 | 249 | 214 |
| その他未払費用 | 53,812 | 45,149 |
| 流動負債合計 | 105,589,678 | 106,850,848 |
| 負債合計 | 105,589,678 | 106,850,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,772,806,715 | 15,003,520,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,879,968,814 | △3,318,668,860 |
| (分配準備積立金) | 447,250,713 | 165,869,711 |
| 元本等合計 | 13,892,837,901 | 11,684,851,646 |
| 純資産合計 | 13,892,837,901 | 11,684,851,646 |
| 負債純資産合計 | 13,998,427,579 | 11,791,702,494 |
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