有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,024,679 | 75,226,678 |
| 親投資信託受益証券 | 9,903,009,545 | 9,184,233,623 |
| 未収入金 | 15,947,091 | 13,798,897 |
| 流動資産合計 | 10,028,981,315 | 9,273,259,198 |
| 資産合計 | 10,028,981,315 | 9,273,259,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,393,556 | 37,509,801 |
| 未払解約金 | 17,634,984 | 11,789,818 |
| 未払受託者報酬 | 351,284 | 322,347 |
| 未払委託者報酬 | 12,821,960 | 11,765,677 |
| 未払利息 | 195 | 133 |
| その他未払費用 | 35,122 | 32,224 |
| 流動負債合計 | 96,237,101 | 61,420,000 |
| 負債合計 | 96,237,101 | 61,420,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,078,711,350 | 12,503,267,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,145,967,136 | △3,291,427,842 |
| (分配準備積立金) | 300,342 | 1,049,744 |
| 元本等合計 | 9,932,744,214 | 9,211,839,198 |
| 純資産合計 | 9,932,744,214 | 9,211,839,198 |
| 負債純資産合計 | 10,028,981,315 | 9,273,259,198 |
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