有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,795,180 | 107,235,053 |
| 親投資信託受益証券 | 10,482,720,299 | 10,502,596,133 |
| 未収入金 | 39,511,744 | 19,952,426 |
| 流動資産合計 | 10,632,027,223 | 10,629,783,612 |
| 資産合計 | 10,632,027,223 | 10,629,783,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,033,198 | 68,072,156 |
| 未払解約金 | 33,254,032 | 13,329,805 |
| 未払受託者報酬 | 395,630 | 380,835 |
| 未払委託者報酬 | 14,440,460 | 13,900,392 |
| 未払利息 | 195 | 190 |
| その他未払費用 | 39,556 | 38,074 |
| 流動負債合計 | 118,163,071 | 95,721,452 |
| 負債合計 | 118,163,071 | 95,721,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,006,639,772 | 13,614,431,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,492,775,620 | △3,080,369,113 |
| (分配準備積立金) | 52,986 | 1,173,303 |
| 元本等合計 | 10,513,864,152 | 10,534,062,160 |
| 純資産合計 | 10,513,864,152 | 10,534,062,160 |
| 負債純資産合計 | 10,632,027,223 | 10,629,783,612 |
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