有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/08-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,371,908 | 45,647,409 |
| 親投資信託受益証券 | 6,675,157,585 | 6,420,158,847 |
| 未収入金 | 2,740,438 | 3,021,898 |
| 流動資産合計 | 6,725,269,931 | 6,468,828,154 |
| 資産合計 | 6,725,269,931 | 6,468,828,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,860,552 | 16,186,849 |
| 未払解約金 | 3,912,882 | 3,336,224 |
| 未払受託者報酬 | 242,097 | 255,797 |
| 未払委託者報酬 | 8,836,539 | 9,336,554 |
| 未払利息 | 84 | 16 |
| その他未払費用 | 24,201 | 25,569 |
| 流動負債合計 | 29,876,355 | 29,141,009 |
| 負債合計 | 29,876,355 | 29,141,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,430,276,309 | 8,093,424,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,734,882,733 | △1,653,737,815 |
| (分配準備積立金) | 12,371,371 | 18,974,019 |
| 元本等合計 | 6,695,393,576 | 6,439,687,145 |
| 純資産合計 | 6,695,393,576 | 6,439,687,145 |
| 負債純資産合計 | 6,725,269,931 | 6,468,828,154 |
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