有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月10日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,322,753 | 109,795,180 |
| 親投資信託受益証券 | 11,649,884,461 | 10,482,720,299 |
| 未収入金 | 21,495,280 | 39,511,744 |
| 流動資産合計 | 11,791,702,494 | 10,632,027,223 |
| 資産合計 | 11,791,702,494 | 10,632,027,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,017,602 | 70,033,198 |
| 未払解約金 | 14,853,206 | 33,254,032 |
| 未払受託者報酬 | 451,592 | 395,630 |
| 未払委託者報酬 | 16,483,085 | 14,440,460 |
| 未払利息 | 214 | 195 |
| その他未払費用 | 45,149 | 39,556 |
| 流動負債合計 | 106,850,848 | 118,163,071 |
| 負債合計 | 106,850,848 | 118,163,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,003,520,506 | 14,006,639,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,318,668,860 | △3,492,775,620 |
| (分配準備積立金) | 165,869,711 | 52,986 |
| 元本等合計 | 11,684,851,646 | 10,513,864,152 |
| 純資産合計 | 11,684,851,646 | 10,513,864,152 |
| 負債純資産合計 | 11,791,702,494 | 10,632,027,223 |
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