有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月8日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年7月7日現在 ] | 当期 [ 平成29年1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,969,757 | 148,787,986 |
| 親投資信託受益証券 | 16,342,667,929 | 15,462,372,215 |
| 未収入金 | 51,205,323 | 25,952,748 |
| 流動資産合計 | 16,583,843,009 | 15,637,112,949 |
| 資産合計 | 16,583,843,009 | 15,637,112,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,248,926 | 89,526,872 |
| 未払解約金 | 19,168,533 | 14,853,653 |
| 未払受託者報酬 | 602,267 | 634,854 |
| 未払委託者報酬 | 21,982,741 | 23,172,166 |
| 未払利息 | 338 | 264 |
| その他未払費用 | 60,215 | 63,475 |
| 流動負債合計 | 192,063,020 | 128,251,284 |
| 負債合計 | 192,063,020 | 128,251,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,033,190,184 | ※1 17,905,374,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,641,410,195 | ※2 △2,396,512,923 |
| (分配準備積立金) | 1,505,092,840 | 1,050,599,143 |
| 元本等合計 | 16,391,779,989 | 15,508,861,665 |
| 純資産合計 | 16,391,779,989 | 15,508,861,665 |
| 負債純資産合計 | 16,583,843,009 | 15,637,112,949 |
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