有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/08-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,693,616 | 46,580,008 |
| 親投資信託受益証券 | 7,101,906,841 | 6,525,690,811 |
| 未収入金 | 2,280,712 | 12,475,785 |
| 流動資産合計 | 7,153,881,169 | 6,584,746,604 |
| 資産合計 | 7,153,881,169 | 6,584,746,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,594,309 | 17,431,563 |
| 未払解約金 | 2,395,899 | 11,931,673 |
| 未払受託者報酬 | 259,043 | 269,516 |
| 未払委託者報酬 | 9,455,037 | 9,837,338 |
| 未払利息 | 88 | 82 |
| その他未払費用 | 25,894 | 26,946 |
| 流動負債合計 | 30,730,270 | 39,497,118 |
| 負債合計 | 30,730,270 | 39,497,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,297,154,622 | 8,715,781,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,174,003,723 | △2,170,532,055 |
| (分配準備積立金) | 791,201 | 175,067 |
| 元本等合計 | 7,123,150,899 | 6,545,249,486 |
| 純資産合計 | 7,123,150,899 | 6,545,249,486 |
| 負債純資産合計 | 7,153,881,169 | 6,584,746,604 |
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