有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/11-2023/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,580,008 | 47,371,908 |
| 親投資信託受益証券 | 6,525,690,811 | 6,675,157,585 |
| 未収入金 | 12,475,785 | 2,740,438 |
| 流動資産合計 | 6,584,746,604 | 6,725,269,931 |
| 資産合計 | 6,584,746,604 | 6,725,269,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,431,563 | 16,860,552 |
| 未払解約金 | 11,931,673 | 3,912,882 |
| 未払受託者報酬 | 269,516 | 242,097 |
| 未払委託者報酬 | 9,837,338 | 8,836,539 |
| 未払利息 | 82 | 84 |
| その他未払費用 | 26,946 | 24,201 |
| 流動負債合計 | 39,497,118 | 29,876,355 |
| 負債合計 | 39,497,118 | 29,876,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,715,781,541 | 8,430,276,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,170,532,055 | △1,734,882,733 |
| (分配準備積立金) | 175,067 | 12,371,371 |
| 元本等合計 | 6,545,249,486 | 6,695,393,576 |
| 純資産合計 | 6,545,249,486 | 6,695,393,576 |
| 負債純資産合計 | 6,584,746,604 | 6,725,269,931 |
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