有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/08-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,412,195 | 39,248,406 |
| 親投資信託受益証券 | 6,122,773,064 | 5,722,141,795 |
| 未収入金 | 2,539,783 | 41,724,158 |
| 未収利息 | 243 | 505 |
| 流動資産合計 | 6,165,725,285 | 5,803,114,864 |
| 資産合計 | 6,165,725,285 | 5,803,114,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,488,059 | 13,941,178 |
| 未払解約金 | 1,998,834 | 42,473,950 |
| 未払受託者報酬 | 214,511 | 194,712 |
| 未払委託者報酬 | 7,829,605 | 7,107,013 |
| その他未払費用 | 21,444 | 19,462 |
| 流動負債合計 | 24,552,453 | 63,736,315 |
| 負債合計 | 24,552,453 | 63,736,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,244,029,726 | 6,970,589,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,102,856,894 | △1,231,210,842 |
| (分配準備積立金) | 152,498,126 | 152,943,028 |
| 元本等合計 | 6,141,172,832 | 5,739,378,549 |
| 純資産合計 | 6,141,172,832 | 5,739,378,549 |
| 負債純資産合計 | 6,165,725,285 | 5,803,114,864 |
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