有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 441,437,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,959,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,883,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,608 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,633,661,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,224,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,296,436,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,046,086,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,996 | 円 |
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