有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/11-2023/07/07)

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【提出】
2023/10/06 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額340,626,819
Ⅱ 負債総額364,698
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)340,262,121
Ⅳ 発行済口数140,195,552口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4271
(10,000口当たり)(24,271)

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