有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 325,721,203 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 350,378 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,370,825 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 168,983,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9255 ( 1万口当たり 19,255 | ) |
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 325,721,203 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 350,378 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,370,825 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 168,983,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9255 ( 1万口当たり 19,255 | ) |
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