有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 370,777,108 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 351,851 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,425,257 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 199,669,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8552 ( 1万口当たり 18,552 | ) |
<参考>「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,217,383,650 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 42,737,824 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,174,645,826 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,612,680,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0988 ( 1万口当たり 20,988 | ) |
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