有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/08-2024/01/09)

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【提出】
2024/04/08 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額419,866,760
Ⅱ 負債総額410,308
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)419,456,452
Ⅳ 発行済口数166,858,228口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5138
(10,000口当たり)(25,138)

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