有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)

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【提出】
2021/04/06 9:13
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額283,747,405
Ⅱ 負債総額2,352,761
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)281,394,644
Ⅳ 発行済口数132,083,064口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1304
(10,000口当たり)(21,304)

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