有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

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【提出】
2022/04/06 9:40
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額263,208,995
Ⅱ 負債総額829,666
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)262,379,329
Ⅳ 発行済口数121,420,835口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1609
(10,000口当たり)(21,609)

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