有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)

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【提出】
2020/10/06 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額277,052,392
Ⅱ 負債総額302,766
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)276,749,626
Ⅳ 発行済口数136,612,356口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0258
(10,000口当たり)(20,258)

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