有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/10-2024/07/08)

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【提出】
2024/10/07 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額489,869,368
Ⅱ 負債総額520,753
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)489,348,615
Ⅳ 発行済口数187,360,915口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6118
(10,000口当たり)(26,118)

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