有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

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【提出】
2018/10/05 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額298,628,122
Ⅱ 負債総額1,245,137
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)297,382,985
Ⅳ 発行済口数158,430,840口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8771
(10,000口当たり)(18,771)

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