有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

【提出】
2022/10/06 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 4年 7月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額269,173,480
Ⅱ 負債総額1,247,653
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)267,925,827
Ⅳ 発行済口数117,053,508口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2889
(10,000口当たり)(22,889)

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