有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)

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【提出】
2019/10/07 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額302,765,208
Ⅱ 負債総額308,314
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)302,456,894
Ⅳ 発行済口数149,631,835口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0213
(10,000口当たり)(20,213)

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