有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/08-2026/01/07)

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【提出】
2026/04/06 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額396,313,562
Ⅱ 負債総額868,196
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)395,445,366
Ⅳ 発行済口数138,615,857口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8528
(10,000口当たり)(28,528)

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