有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月12日-平成27年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成26年12月11日現在) | 第6特定期間末 (平成27年 6 月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,424,566 | 60,891,041 |
| 親投資信託受益証券 | 3,430,455,638 | 4,999,955,948 |
| 未収入金 | 9,120,052 | 147,953,228 |
| 未収利息 | 102 | 85 |
| 流動資産合計 | 3,517,000,358 | 5,208,800,302 |
| 資産合計 | 3,517,000,358 | 5,208,800,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,066,484 | 56,362,086 |
| 未払解約金 | 5,452,506 | 93,553,240 |
| 未払受託者報酬 | 141,639 | 255,384 |
| 未払委託者報酬 | 4,249,130 | 7,661,523 |
| その他未払費用 | 28,317 | 51,064 |
| 流動負債合計 | 49,938,076 | 157,883,297 |
| 負債合計 | 49,938,076 | 157,883,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,671,098,959 | 3,757,472,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 795,963,323 | 1,293,444,571 |
| (分配準備積立金) | 137,084,624 | 282,430,536 |
| 元本等合計 | 3,467,062,282 | 5,050,917,005 |
| 純資産合計 | 3,467,062,282 | 5,050,917,005 |
| 負債純資産合計 | 3,517,000,358 | 5,208,800,302 |
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