有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,656,199 | 9,775,891 |
| 親投資信託受益証券 | 946,351,201 | 819,778,788 |
| 未収入金 | 2,440,733 | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 960,448,133 | 832,254,679 |
| 資産合計 | 960,448,133 | 832,254,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,172,733 | 2,920,547 |
| 未払解約金 | 3,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,699 | 36,875 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,988 | 1,106,225 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 8,731 | 7,361 |
| 流動負債合計 | 4,539,153 | 4,071,019 |
| 負債合計 | 4,539,153 | 4,071,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,057,577,670 | 973,515,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,668,690 | △145,332,260 |
| (分配準備積立金) | 64,512 | 255,085 |
| 元本等合計 | 955,908,980 | 828,183,660 |
| 純資産合計 | 955,908,980 | 828,183,660 |
| 負債純資産合計 | 960,448,133 | 832,254,679 |
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