有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月11日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,261,418 | 11,416,844 |
| 親投資信託受益証券 | 932,231,378 | 958,795,786 |
| 未収入金 | 3,250,000 | 2,600,000 |
| 流動資産合計 | 945,742,796 | 972,812,630 |
| 資産合計 | 945,742,796 | 972,812,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,781,846 | 2,559,995 |
| 未払解約金 | 293,493 | 12,273 |
| 未払受託者報酬 | 42,292 | 44,833 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,739 | 1,344,977 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 8,448 | 8,957 |
| 流動負債合計 | 4,394,825 | 3,971,038 |
| 負債合計 | 4,394,825 | 3,971,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 927,282,079 | 853,331,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,065,892 | 115,509,655 |
| (分配準備積立金) | 14,063,535 | 116,182,930 |
| 元本等合計 | 941,347,971 | 968,841,592 |
| 純資産合計 | 941,347,971 | 968,841,592 |
| 負債純資産合計 | 945,742,796 | 972,812,630 |
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