有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月12日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月11日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,643,311 | 27,116,403 |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,722,596 | 2,213,966,627 |
| 未収入金 | 88,060,680 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 63 | - |
| 流動資産合計 | 3,162,426,650 | 2,266,083,030 |
| 資産合計 | 3,162,426,650 | 2,266,083,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,772,387 | 23,773,806 |
| 未払解約金 | 50,643,861 | - |
| 未払受託者報酬 | 143,705 | 113,995 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,179 | 3,419,849 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 28,731 | 22,816 |
| 流動負債合計 | 96,899,863 | 27,330,504 |
| 負債合計 | 96,899,863 | 27,330,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,784,825,842 | ※1 2,377,380,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 280,700,945 | ※2 △138,628,104 |
| (分配準備積立金) | 164,433,591 | 47,924,613 |
| 元本等合計 | 3,065,526,787 | 2,238,752,526 |
| 純資産合計 | 3,065,526,787 | 2,238,752,526 |
| 負債純資産合計 | 3,162,426,650 | 2,266,083,030 |
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