有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,745,721 | 21,081,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,824,234,953 | 1,602,817,996 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 10,280,169 |
| 流動資産合計 | 1,857,980,674 | 1,634,179,869 |
| 資産合計 | 1,857,980,674 | 1,634,179,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,724,827 | 7,732,769 |
| 未払解約金 | - | 2,375,743 |
| 未払受託者報酬 | 88,061 | 67,949 |
| 未払委託者報酬 | 2,641,779 | 2,038,406 |
| 未払利息 | 37 | 28 |
| その他未払費用 | 17,604 | 13,580 |
| 流動負債合計 | 15,472,308 | 12,228,475 |
| 負債合計 | 15,472,308 | 12,228,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,817,832,522 | 1,546,553,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,675,844 | 75,397,543 |
| (分配準備積立金) | 78,801 | 24,336 |
| 元本等合計 | 1,842,508,366 | 1,621,951,394 |
| 純資産合計 | 1,842,508,366 | 1,621,951,394 |
| 負債純資産合計 | 1,857,980,674 | 1,634,179,869 |
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