有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,769,499 | 12,177,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,304,149 | 1,026,172,766 |
| 未収入金 | 22,198,029 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,448,271,677 | 1,045,350,308 |
| 資産合計 | 1,448,271,677 | 1,045,350,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,099,567 | 6,069,885 |
| 未払解約金 | 15,303,512 | 1,221,212 |
| 未払受託者報酬 | 67,586 | 46,055 |
| 未払委託者報酬 | 2,027,553 | 1,381,619 |
| 未払利息 | 39 | 23 |
| その他未払費用 | 13,509 | 9,233 |
| 流動負債合計 | 24,511,766 | 8,728,027 |
| 負債合計 | 24,511,766 | 8,728,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,913,469 | 1,213,977,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,846,442 | △177,354,908 |
| (分配準備積立金) | 11,537 | 100,517 |
| 元本等合計 | 1,423,759,911 | 1,036,622,281 |
| 純資産合計 | 1,423,759,911 | 1,036,622,281 |
| 負債純資産合計 | 1,448,271,677 | 1,045,350,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
