有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月12日-平成27年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月11日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,891,041 | 39,643,311 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999,955,948 | 3,034,722,596 |
| 未収入金 | 147,953,228 | 88,060,680 |
| 未収利息 | 85 | 63 |
| 流動資産合計 | 5,208,800,302 | 3,162,426,650 |
| 資産合計 | 5,208,800,302 | 3,162,426,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,362,086 | 41,772,387 |
| 未払解約金 | 93,553,240 | 50,643,861 |
| 未払受託者報酬 | 255,384 | 143,705 |
| 未払委託者報酬 | 7,661,523 | 4,311,179 |
| その他未払費用 | 51,064 | 28,731 |
| 流動負債合計 | 157,883,297 | 96,899,863 |
| 負債合計 | 157,883,297 | 96,899,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,757,472,434 | ※1 2,784,825,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,293,444,571 | 280,700,945 |
| (分配準備積立金) | 282,430,536 | 164,433,591 |
| 元本等合計 | 5,050,917,005 | 3,065,526,787 |
| 純資産合計 | 5,050,917,005 | 3,065,526,787 |
| 負債純資産合計 | 5,208,800,302 | 3,162,426,650 |
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