有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月11日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,177,542 | 10,570,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,026,172,766 | 995,169,161 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,045,350,308 | 1,009,739,841 |
| 資産合計 | 1,045,350,308 | 1,009,739,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,069,885 | 3,428,924 |
| 未払解約金 | 1,221,212 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,055 | 42,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,619 | 1,285,716 |
| 未払利息 | 23 | 20 |
| その他未払費用 | 9,233 | 8,560 |
| 流動負債合計 | 8,728,027 | 4,766,080 |
| 負債合計 | 8,728,027 | 4,766,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,977,189 | 1,142,974,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,354,908 | △138,001,031 |
| (分配準備積立金) | 100,517 | 697,645 |
| 元本等合計 | 1,036,622,281 | 1,004,973,761 |
| 純資産合計 | 1,036,622,281 | 1,004,973,761 |
| 負債純資産合計 | 1,045,350,308 | 1,009,739,841 |
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