有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月12日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,756,667 | 20,745,721 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,258,074 | 1,824,234,953 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,171,014,741 | 1,857,980,674 |
| 資産合計 | 2,171,014,741 | 1,857,980,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,282,935 | 12,724,827 |
| 未払解約金 | 1,345,421 | - |
| 未払受託者報酬 | 95,653 | 88,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,869,549 | 2,641,779 |
| 未払利息 | 33 | 37 |
| その他未払費用 | 19,120 | 17,604 |
| 流動負債合計 | 19,612,711 | 15,472,308 |
| 負債合計 | 19,612,711 | 15,472,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,183,276,485 | ※1 1,817,832,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △31,874,455 | ※2 24,675,844 |
| (分配準備積立金) | 103,679 | 78,801 |
| 元本等合計 | 2,151,402,030 | 1,842,508,366 |
| 純資産合計 | 2,151,402,030 | 1,842,508,366 |
| 負債純資産合計 | 2,171,014,741 | 1,857,980,674 |
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