有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月12日-令和2年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,775,891 | 10,261,418 |
| 親投資信託受益証券 | 819,778,788 | 932,231,378 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 3,250,000 |
| 流動資産合計 | 832,254,679 | 945,742,796 |
| 資産合計 | 832,254,679 | 945,742,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,920,547 | 2,781,846 |
| 未払解約金 | - | 293,493 |
| 未払受託者報酬 | 36,875 | 42,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,225 | 1,268,739 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 7,361 | 8,448 |
| 流動負債合計 | 4,071,019 | 4,394,825 |
| 負債合計 | 4,071,019 | 4,394,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 973,515,920 | 927,282,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,332,260 | 14,065,892 |
| (分配準備積立金) | 255,085 | 14,063,535 |
| 元本等合計 | 828,183,660 | 941,347,971 |
| 純資産合計 | 828,183,660 | 941,347,971 |
| 負債純資産合計 | 832,254,679 | 945,742,796 |
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