有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月13日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,116,403 | 23,756,667 |
| 親投資信託受益証券 | 2,213,966,627 | 2,131,258,074 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,266,083,030 | 2,171,014,741 |
| 資産合計 | 2,266,083,030 | 2,171,014,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,773,806 | 15,282,935 |
| 未払解約金 | - | 1,345,421 |
| 未払受託者報酬 | 113,995 | 95,653 |
| 未払委託者報酬 | 3,419,849 | 2,869,549 |
| 未払利息 | 38 | 33 |
| その他未払費用 | 22,816 | 19,120 |
| 流動負債合計 | 27,330,504 | 19,612,711 |
| 負債合計 | 27,330,504 | 19,612,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,377,380,630 | ※1 2,183,276,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △138,628,104 | ※2 △31,874,455 |
| (分配準備積立金) | 47,924,613 | 103,679 |
| 元本等合計 | 2,238,752,526 | 2,151,402,030 |
| 純資産合計 | 2,238,752,526 | 2,151,402,030 |
| 負債純資産合計 | 2,266,083,030 | 2,171,014,741 |
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