有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月12日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月11日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,416,844 | 9,197,454 |
| 親投資信託受益証券 | 958,795,786 | 838,300,380 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 2,803,846 |
| 流動資産合計 | 972,812,630 | 850,301,680 |
| 資産合計 | 972,812,630 | 850,301,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,559,995 | 2,308,076 |
| 未払解約金 | 12,273 | 13,377 |
| 未払受託者報酬 | 44,833 | 41,353 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,977 | 1,240,548 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 8,957 | 8,261 |
| 流動負債合計 | 3,971,038 | 3,611,617 |
| 負債合計 | 3,971,038 | 3,611,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,331,937 | 769,358,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,509,655 | 77,331,272 |
| (分配準備積立金) | 116,182,930 | 96,432,787 |
| 元本等合計 | 968,841,592 | 846,690,063 |
| 純資産合計 | 968,841,592 | 846,690,063 |
| 負債純資産合計 | 972,812,630 | 850,301,680 |
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