有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,081,704 | 16,769,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,602,817,996 | 1,409,304,149 |
| 未収入金 | 10,280,169 | 22,198,029 |
| 流動資産合計 | 1,634,179,869 | 1,448,271,677 |
| 資産合計 | 1,634,179,869 | 1,448,271,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,732,769 | 7,099,567 |
| 未払解約金 | 2,375,743 | 15,303,512 |
| 未払受託者報酬 | 67,949 | 67,586 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,406 | 2,027,553 |
| 未払利息 | 28 | 39 |
| その他未払費用 | 13,580 | 13,509 |
| 流動負債合計 | 12,228,475 | 24,511,766 |
| 負債合計 | 12,228,475 | 24,511,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,546,553,851 | 1,419,913,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,397,543 | 3,846,442 |
| (分配準備積立金) | 24,336 | 11,537 |
| 元本等合計 | 1,621,951,394 | 1,423,759,911 |
| 純資産合計 | 1,621,951,394 | 1,423,759,911 |
| 負債純資産合計 | 1,634,179,869 | 1,448,271,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
