有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月26日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,846,593 | 5,217,106 |
| 親投資信託受益証券 | 613,977,989 | 504,893,456 |
| 未収入金 | 103,002 | 8,847,571 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 619,927,591 | 518,958,140 |
| 資産合計 | 619,927,591 | 518,958,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,467,177 | 3,341,102 |
| 未払解約金 | - | 8,612,045 |
| 未払受託者報酬 | 21,752 | 19,971 |
| 未払委託者報酬 | 625,391 | 574,169 |
| その他未払費用 | 2,164 | 1,987 |
| 流動負債合計 | 4,116,484 | 12,549,274 |
| 負債合計 | 4,116,484 | 12,549,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 693,435,511 | ※1 668,220,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △77,624,404 | ※2 △161,811,552 |
| (分配準備積立金) | 61,305,218 | 54,245,185 |
| 元本等合計 | 615,811,107 | 506,408,866 |
| 純資産合計 | 615,811,107 | 506,408,866 |
| 負債純資産合計 | 619,927,591 | 518,958,140 |
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