有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月27日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,562,721 | 3,997,094 |
| 親投資信託受益証券 | 435,316,361 | 409,232,380 |
| 未収入金 | 545,606 | 963,703 |
| 流動資産合計 | 440,424,688 | 414,193,177 |
| 資産合計 | 440,424,688 | 414,193,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,248,379 | 3,338,848 |
| 未払受託者報酬 | 17,462 | 12,998 |
| 未払委託者報酬 | 502,061 | 373,717 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 1,736 | 1,291 |
| 流動負債合計 | 3,769,645 | 3,726,859 |
| 負債合計 | 3,769,645 | 3,726,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 649,675,984 | ※1 667,769,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △213,020,941 | ※2 △257,303,364 |
| (分配準備積立金) | 48,820,792 | 41,629,958 |
| 元本等合計 | 436,655,043 | 410,466,318 |
| 純資産合計 | 436,655,043 | 410,466,318 |
| 負債純資産合計 | 440,424,688 | 414,193,177 |
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