有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月28日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,547,839 | 9,809,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,079,891 | 917,582,369 |
| 未収入金 | 11,290,578 | 508,467 |
| 流動資産合計 | 1,086,918,308 | 927,900,154 |
| 資産合計 | 1,086,918,308 | 927,900,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,077,939 | 6,127,353 |
| 未払解約金 | 11,319,593 | 343,364 |
| 未払受託者報酬 | 41,729 | 36,165 |
| 未払委託者報酬 | 1,199,716 | 1,039,737 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 4,165 | 3,606 |
| 流動負債合計 | 18,643,146 | 7,550,230 |
| 負債合計 | 18,643,146 | 7,550,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,051,959,950 | 4,084,902,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,983,684,788 | △3,164,552,254 |
| (分配準備積立金) | 15,416,110 | 27,727,068 |
| 元本等合計 | 1,068,275,162 | 920,349,924 |
| 純資産合計 | 1,068,275,162 | 920,349,924 |
| 負債純資産合計 | 1,086,918,308 | 927,900,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
