有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月27日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,257,892 | 7,485,917 |
| 親投資信託受益証券 | 606,623,796 | 519,815,065 |
| 未収入金 | 8,858,242 | 4,387,703 |
| 流動資産合計 | 624,739,930 | 531,688,685 |
| 資産合計 | 624,739,930 | 531,688,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,439,857 | 5,409,427 |
| 未払解約金 | 10,283,805 | 4,392,701 |
| 未払受託者報酬 | 20,491 | 19,138 |
| 未払委託者報酬 | 589,129 | 550,158 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 2,039 | 1,901 |
| 流動負債合計 | 16,335,325 | 10,373,334 |
| 負債合計 | 16,335,325 | 10,373,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,626,571,584 | 3,606,285,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,018,166,979 | △3,084,969,670 |
| (分配準備積立金) | 29,437,910 | 23,498,455 |
| 元本等合計 | 608,404,605 | 521,315,351 |
| 純資産合計 | 608,404,605 | 521,315,351 |
| 負債純資産合計 | 624,739,930 | 531,688,685 |
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