有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,485,917 | 9,600,433 |
| 親投資信託受益証券 | 519,815,065 | 568,137,346 |
| 未収入金 | 4,387,703 | 1,617,313 |
| 流動資産合計 | 531,688,685 | 579,355,092 |
| 資産合計 | 531,688,685 | 579,355,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,409,427 | 5,148,270 |
| 未払解約金 | 4,392,701 | 3,767,700 |
| 未払受託者報酬 | 19,138 | 19,842 |
| 未払委託者報酬 | 550,158 | 570,427 |
| 未払利息 | 9 | 19 |
| その他未払費用 | 1,901 | 1,973 |
| 流動負債合計 | 10,373,334 | 9,508,231 |
| 負債合計 | 10,373,334 | 9,508,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,606,285,021 | 3,432,180,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,084,969,670 | △2,862,333,681 |
| (分配準備積立金) | 23,498,455 | 14,891,014 |
| 元本等合計 | 521,315,351 | 569,846,861 |
| 純資産合計 | 521,315,351 | 569,846,861 |
| 負債純資産合計 | 531,688,685 | 579,355,092 |
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