有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月28日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,217,106 | 4,562,721 |
| 親投資信託受益証券 | 504,893,456 | 435,316,361 |
| 未収入金 | 8,847,571 | 545,606 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 518,958,140 | 440,424,688 |
| 資産合計 | 518,958,140 | 440,424,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,341,102 | 3,248,379 |
| 未払解約金 | 8,612,045 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,971 | 17,462 |
| 未払委託者報酬 | 574,169 | 502,061 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 1,987 | 1,736 |
| 流動負債合計 | 12,549,274 | 3,769,645 |
| 負債合計 | 12,549,274 | 3,769,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 668,220,418 | ※1 649,675,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △161,811,552 | ※2 △213,020,941 |
| (分配準備積立金) | 54,245,185 | 48,820,792 |
| 元本等合計 | 506,408,866 | 436,655,043 |
| 純資産合計 | 506,408,866 | 436,655,043 |
| 負債純資産合計 | 518,958,140 | 440,424,688 |
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