有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月26日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,949,878 | 29,702,351 |
| 親投資信託受益証券 | 731,702,817 | 2,411,756,186 |
| 未収入金 | - | 3,376,953 |
| 流動資産合計 | 740,652,695 | 2,444,835,490 |
| 資産合計 | 740,652,695 | 2,444,835,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,108,445 | 22,917,060 |
| 未払解約金 | - | 529,900 |
| 未払受託者報酬 | 21,789 | 79,911 |
| 未払委託者報酬 | 626,412 | 2,297,491 |
| 未払利息 | 15 | 44 |
| その他未払費用 | 2,167 | 7,979 |
| 流動負債合計 | 6,758,828 | 25,832,385 |
| 負債合計 | 6,758,828 | 25,832,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,221,689,099 | 4,583,412,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △487,795,232 | △2,164,409,062 |
| (分配準備積立金) | 30,459,866 | 94,172 |
| 元本等合計 | 733,893,867 | 2,419,003,105 |
| 純資産合計 | 733,893,867 | 2,419,003,105 |
| 負債純資産合計 | 740,652,695 | 2,444,835,490 |
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