有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月26日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,997,094 | 8,949,878 |
| 親投資信託受益証券 | 409,232,380 | 731,702,817 |
| 未収入金 | 963,703 | - |
| 流動資産合計 | 414,193,177 | 740,652,695 |
| 資産合計 | 414,193,177 | 740,652,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,338,848 | 6,108,445 |
| 未払受託者報酬 | 12,998 | 21,789 |
| 未払委託者報酬 | 373,717 | 626,412 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 1,291 | 2,167 |
| 流動負債合計 | 3,726,859 | 6,758,828 |
| 負債合計 | 3,726,859 | 6,758,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 667,769,682 | ※1 1,221,689,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △257,303,364 | ※2 △487,795,232 |
| (分配準備積立金) | 41,629,958 | 30,459,866 |
| 元本等合計 | 410,466,318 | 733,893,867 |
| 純資産合計 | 410,466,318 | 733,893,867 |
| 負債純資産合計 | 414,193,177 | 740,652,695 |
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