有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月26日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,565,372 | - |
| コール・ローン | 16,166,377 | 22,262,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,696,082,989 | 1,592,378,990 |
| 未収入金 | 44,878,504 | 1,695,532 |
| 流動資産合計 | 1,761,693,242 | 1,616,337,066 |
| 資産合計 | 1,761,693,242 | 1,616,337,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,909,003 | 13,035,631 |
| 未払解約金 | 45,752,418 | 4,539,581 |
| 未払受託者報酬 | 63,066 | 53,108 |
| 未払委託者報酬 | 1,813,140 | 1,526,848 |
| 未払利息 | 32 | 44 |
| その他未払費用 | 6,319 | 5,301 |
| 流動負債合計 | 60,543,978 | 19,160,513 |
| 負債合計 | 60,543,978 | 19,160,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,163,601,493 | 5,214,252,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,462,452,229 | △3,617,076,209 |
| (分配準備積立金) | 7,956,012 | 16,304,244 |
| 元本等合計 | 1,701,149,264 | 1,597,176,553 |
| 純資産合計 | 1,701,149,264 | 1,597,176,553 |
| 負債純資産合計 | 1,761,693,242 | 1,616,337,066 |
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