- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月26日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,262,544 | 24,014,541 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,378,990 | 1,790,468,132 |
| 未収入金 | 1,695,532 | 7,188,147 |
| 流動資産合計 | 1,616,337,066 | 1,821,670,820 |
| 資産合計 | 1,616,337,066 | 1,821,670,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,035,631 | 12,566,020 |
| 未払解約金 | 4,539,581 | 11,245,310 |
| 未払受託者報酬 | 53,108 | 67,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,848 | 1,945,506 |
| 未払利息 | 44 | 35 |
| その他未払費用 | 5,301 | 6,755 |
| 流動負債合計 | 19,160,513 | 25,831,294 |
| 負債合計 | 19,160,513 | 25,831,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,214,252,762 | 5,026,408,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,617,076,209 | △3,230,568,872 |
| (分配準備積立金) | 16,304,244 | 24,166,195 |
| 元本等合計 | 1,597,176,553 | 1,795,839,526 |
| 純資産合計 | 1,597,176,553 | 1,795,839,526 |
| 負債純資産合計 | 1,616,337,066 | 1,821,670,820 |
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