有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月26日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,006,528 | 10,547,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,463,385,996 | 1,065,079,891 |
| 未収入金 | 14,279,232 | 11,290,578 |
| 流動資産合計 | 1,495,671,756 | 1,086,918,308 |
| 資産合計 | 1,495,671,756 | 1,086,918,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,630,271 | 6,077,939 |
| 未払解約金 | 14,624,694 | 11,319,593 |
| 未払受託者報酬 | 55,141 | 41,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,216 | 1,199,716 |
| 未払利息 | 23 | 4 |
| その他未払費用 | 5,503 | 4,165 |
| 流動負債合計 | 27,900,848 | 18,643,146 |
| 負債合計 | 27,900,848 | 18,643,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,652,108,417 | 4,051,959,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,184,337,509 | △2,983,684,788 |
| (分配準備積立金) | 20,125,812 | 15,416,110 |
| 元本等合計 | 1,467,770,908 | 1,068,275,162 |
| 純資産合計 | 1,467,770,908 | 1,068,275,162 |
| 負債純資産合計 | 1,495,671,756 | 1,086,918,308 |
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