有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月26日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,014,541 | 18,006,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,790,468,132 | 1,463,385,996 |
| 未収入金 | 7,188,147 | 14,279,232 |
| 流動資産合計 | 1,821,670,820 | 1,495,671,756 |
| 資産合計 | 1,821,670,820 | 1,495,671,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,566,020 | 11,630,271 |
| 未払解約金 | 11,245,310 | 14,624,694 |
| 未払受託者報酬 | 67,668 | 55,141 |
| 未払委託者報酬 | 1,945,506 | 1,585,216 |
| 未払利息 | 35 | 23 |
| その他未払費用 | 6,755 | 5,503 |
| 流動負債合計 | 25,831,294 | 27,900,848 |
| 負債合計 | 25,831,294 | 27,900,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,026,408,398 | 4,652,108,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,230,568,872 | △3,184,337,509 |
| (分配準備積立金) | 24,166,195 | 20,125,812 |
| 元本等合計 | 1,795,839,526 | 1,467,770,908 |
| 純資産合計 | 1,795,839,526 | 1,467,770,908 |
| 負債純資産合計 | 1,821,670,820 | 1,495,671,756 |
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