有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月28日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,809,318 | 9,257,892 |
| 親投資信託受益証券 | 917,582,369 | 606,623,796 |
| 未収入金 | 508,467 | 8,858,242 |
| 流動資産合計 | 927,900,154 | 624,739,930 |
| 資産合計 | 927,900,154 | 624,739,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,127,353 | 5,439,857 |
| 未払解約金 | 343,364 | 10,283,805 |
| 未払受託者報酬 | 36,165 | 20,491 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,737 | 589,129 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 3,606 | 2,039 |
| 流動負債合計 | 7,550,230 | 16,335,325 |
| 負債合計 | 7,550,230 | 16,335,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,084,902,178 | 3,626,571,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,164,552,254 | △3,018,166,979 |
| (分配準備積立金) | 27,727,068 | 29,437,910 |
| 元本等合計 | 920,349,924 | 608,404,605 |
| 純資産合計 | 920,349,924 | 608,404,605 |
| 負債純資産合計 | 927,900,154 | 624,739,930 |
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